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信诚幸福消费 (000551): 信诚幸福消费混合型证券投资基金基金产

文章来源:本站原创作者:admin 发布时间:2022-06-19 点击数:

  本基金主要投资于消费服务行业中具有持续增长潜力的优质上市公司,追求超越业 绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的中长期稳定增值。

  本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票 (含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券、货 币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金 投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 基金的投资组合比例为:本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值, 合计(轧差计算)占基金资产的60%-95%,其中投资于股票的资产不低于基金资产 的60%,其中投向消费服务行业上市公司发行的股票的比例不低于非现金基金资产 的80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期 日在一年内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存 出保证金、应收申购款等;权证不超过基金资产净值的3%。

  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序 后,可以将其纳入投资范围。

  (1)大类资产配置策略;(2)股票投资策略:1)对消费服务行业的界定;2)行 业配置策略;3)个股精选策略;(3)债券投资策略:1)久期控制策略;2)类属 策略;3)收益率曲线)可转换公司债券投资策略;5)资产支持证券 投资策略;6)回购套利;(4)权证投资策略;(5)股指期货投资策略;(6)存托 凭证投资策略。

  本基金属于混合型基金,预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金,低 于股票型基金,属于较高风险、较高收益的品种。

  注:投资者可阅读招募说明书中基金的投资章节了解详细情况。 (二) 投资组合资产配置图表 (三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 三、 投资本基金涉及的费用

  投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

  (一)市场风险:1、经济周期风险;2、政策风险;3、利率风险;4、信用风险;5、再投资风险;6、购买力风险;7、上市公司经营风险;(二)管理风险;(三)估值风险;(四)流动性风险及流动性风险管理工具;

  本基金主要投资于消费服务行业,动态调整行业与个股投资比例,因此投资人面临的风险主要为: 1、投资品种风险

  本基金作为主要投资于消费服务行业的混合型基金,行业投资集中度非常明显。宏观经济状况将直接影响到行业发展趋势,而具体企业的发展又是和行业前景状况息息相关的。因此,如果宏观经济状况、国家产业政策的导向等不利于消费服务行业的发展,则实体经济所面临的困境必然会反映到虚拟经济,消费服务行业上市公司可能很难获得市场认同,本基金的收益可能会受到影响。

  本基金是混合型基金,基金资产主要投资于股票市场,因此股票市场的变化将影响到基金业绩的表现,当股票市场收益变动、波动提高时,本基金的收益可能会受到影响。

  本基金投资范围包括存托凭证,除与其他投资于内地市场股票的基金所面临的共同风险外,本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险,以及与中国存托凭证发行机制相关的风险,包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险;存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险;存托协议自动约束存托凭证持有人的风险;因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险;存托凭证持有人权益被摊薄的风险;存托凭证退市的风险;已在境外上市的基础证券发行人,在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险;境内外法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。

  (六)其他风险:1、技术风险;2、大额申购/赎回风险;3、顺延或暂停赎回风险;4、其他风险。

  中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

  基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

  基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。